甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心2021年度部门决算公开说明
根据甘肃省财政厅《关于督促做好2021年度省级部门决算批复和公开工作的通知》，现将盐池湾管护中心2021年省级部门决算公开如下：
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局于2006年2月，经国务院办公厅批准（国办发[2006]9号），甘肃肃北盐池湾省级自然保护区晋升为甘肃盐池湾国家级自然保护区；2007年8月，经甘肃省机构编制委员会（甘机编通字[2007]65号）、（甘机编办复字[2018]20号）和甘肃省林业厅（甘林人字[2007]214号）批准，成立甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局，事业性质，县级建制，隶属于甘肃省林业和草原局；2019年1月，经中共甘肃省委机构编制委员会《关于组建大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉张掖白水江分局的批复》（甘编委复字[2019]1号）批准，成立大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局。
2021年5月，根据《中共甘肃省林业和草原局党组关于所属部分事业单位更名的通知》（甘林党发[2021]52号）文件的要求，甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）更名为甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）。
甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心主要职责：负责贯彻执行国家和省级有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度并组织实施；负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护生态和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用；从有利于保护区工作出发，进行适度合理的产业开发工作。
大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局主要职责：贯彻执行国家有关生态环境保护及国家公园管理的法律、法规和方针、政策；承担盐池湾保护区及肃北县、阿克塞县、鱼儿红国营牧场划入国家公园区域内的具体试点工作；实施生态保护与修复；组织实施特许经营和社会参与；负责规定权限内的项目审批；承担辖区内自然资源资产的调查统计工作；负责国家公园内的资源环境综合执法；协调地方政府落实国家公园核心保护区、生态修复区内的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃盐池湾保护区管护中心下设1室4科，分别为：办公室、计划财务科、保护监测科、科研管理科、国家公园管理科。
下设6个基层保护站，分别为：盐池湾保护站、石包城保护站、老虎沟保护站、鱼儿红保护站、疏勒保护站、碱泉子保护站。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出表（详见附表）
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营预算收入，故表八、表九无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11244.78万元。收、支较上年决算数增加1090.14万元，增长10.74%，增加的主要原因是：本年度新增了天空地一体化监测系统建设、自然教育与生态体验项目、湿地保护与恢复、湿地修复工程等项目。
二、收入决算情况说明
2021年度收入总计6948.91万元，其中：财政收入拨款6892.06万元，其他收入56.85万元。较上年决算数增加1775.49万元，增长34.32%。增长的主要原因是：本年度新增了天空地一体化监测系统建设、自然教育与生态体验项目、湿地保护与恢复、湿地修复工程等项目等项目。除本年度财政预算拨款外，年初结转和结余4295.87万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5553.56万元，较上年决算数减少250.81万元，下降4.32%，下降的主要原因是：因疫情影响，部分项目施工进度较为缓慢，影响项目资金支出进度。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11179.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1107.45万元，增长11%。增长的主要原因是：2021年项目资金增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出5534.5万元，较上年决算数减少195.7万元，下降3.42%。下降的主要原因是：因疫情影响，部分项目施工进度较为缓慢，影响项目资金支出进度。主要用于以下几个方面：
（一）一般公共服务支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%
（二）外交支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（三）国防支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%
（四）公共安全支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（五）教育支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（六）科学技术支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（七）文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为1568万元，支出决算为1675.32万元，完成年初预算数的106.84%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度结转文化旅游提升工程本年度形成支出。
（八）社会保障与就业支出：年初预算数42.44万元，支出决算数为46.17万元，完成年初预算数的108.79%。
（九）卫生健康支出：年初预算数为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。
（十）节能环保支出：年初预算数为2000万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算数的2.44%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金于2021年年底调剂拨付，于2022年开展建设。
（十一）城乡社区支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（十二）农林水支出：年初预算数为6624.9万元，支出决算为3705.37万元，完成年初预算数的55.93%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金于2021年年底调剂拨付，于2022年开展建设。
（十三）交通运输支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（十四）资源勘探信息等支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（十五）商业服务业等支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（十六）金融支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（十七）援助其他地区支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（十八）自然资源海洋气象等支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（十九）住房保障支出：年初预算数29.81万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算数的100%。
（二十）粮油物资储备支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（二十一）灾害防治及应急管理支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（二十二）其他支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
（二十三）债务付息支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出489.43万元。其中：
（一）人员经费429.18万元。较上年决算数增加了43.34万元，增长11.23%。增长的主要原因是：在职人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资140.37万元、津贴补贴40.46万元、绩效工资73.55万元、机关事业单位基本养老保险费40.93万元、职业年金缴费3.73万元、职工基本医疗保险缴费17.49万元、公务员医疗补助缴费11.51万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金29.81万元、退休费10000万元、生活补助26.33万元，奖励金43.5万元。
（二）公用经费60.25万元。较上年决算数增加24.24万元，增长67.31%。增长的主要原因是：在职人员增加。公用经费用途主要包括办公费0.93万元、手续费0.21万元，水费0.43万元、电费3.68万元、邮电费0.86万元、取暖费6.75万元、差旅费12.14万元、维修（护）费2.35万元、培训费1.15万元、公务接待费0.3万元、委托业务费11.69万元、工会经费9.32万元、福利费4.53万元、公务用车运行维护费3.88万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为4.18万元,支出决算为4.18万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.13万元,下降3.02%,主要原因是落实三公经费逐年压减政策。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.88万元,支出决算为3.88万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.12万元,下降3%,主要原因是落实三公经费逐年压减政策。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为3.88万元,支出决算为3.88万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.12万元,下降3%,主要原因是落实三公经费逐年压减政策。
3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.01万元,下降3.23%,主要原因是落实三公经费逐年压减政策。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待5批次32人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数减少0.59万元,下降33.91%,主要原因是2021年度培训次数减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度我单位政府采购支出合计394.91万元，其中：政府采购货物支出162.9万元、政府采购工程支出232.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额394.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额388.91万元，占政府采购支出总额的98.48%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算收支决算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年无使用国有资本经营预算财政拨款支出。
十三、预算绩效情况说明
(一)绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金6297.6万元，占一般公共预算项目支出总额的124.83%。组织对 2021 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对森林生态效益补偿、天空地一体化监测系统建设等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1242.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。3个项目因项目于2021年11、12月底下达，项目尚未开展，资金未形成支付，暂无法全面作出绩效自评。
(二)部门评价项目绩效评价结果
详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心2021年度部门决算公开表.xls
供稿：计划财务科 蒲佳欣 审核：董众祥
2022年8月20日
甘公安网备62092302000143